Maximiliano Dooner Sandoval

Similitud En general, tanto la tasa interna de retorno (TIR) (Suponiendo el caso que se considera en términos anuales), como la tasa de rentabilidad anualizada (CAGR), buscan medir la rentabilidad de una inversión en porcentaje. Diferencias La TIR, es mejor cuando se cuenta con toda la información de la evaluación específica de un proyecto de inversión. En el caso que se cuente con menos información, como el caso de inversión en acciones, se puede usar la CAGR. Para su cálculo, la TIR considera los flujos de efectivo netos intermedios. A diferencia de la TIR, la CAGR ignora los flujos de efectivo netos intermedios (Esto es distinto a decir que en el caso de la CAGR cada flujo de efectivo neto intermedio es igual a cero. Solo se ignoran). Diferencias en cuanto a cálculo La TIR es la tasa de rentabilidad que hace que el valor actual neto (VAN) de un proyecto sea igual a cero: Donde "i"=1 hasta "n" son los períodos hasta el horizonte de evaluación, que depende del proy...

Rentabilidad nominal v/s rentabilidad real Al analizar un activo financiero (Ya sea de renta fija o de renta variable), es crucial considerar la rentabilidad real más que la rentabilidad nominal , ya que la rentabilidad nominal solo muestra el beneficio en términos monetarios sin considerar la pérdida del poder adquisitivo causada por la inflación. Rentabilidad nominal: Es el porcentaje de ganancia o retorno que se obtiene de una inversión sin descontar el efecto de la inflación. Es el dato que usualmente se anuncia o se calcula de forma simple. Rentabilidad real: Es la rentabilidad nominal ajustada por la inflación . Indica cuánto ha crecido realmente el poder adquisitivo después de considerar que los precios de los bienes y servicios han aumentado. Una aproximación del cálculo de la tasa de rentabilidad real es: Este análisis es importante, ya que en el caso de haber, por ejemplo, una inversión que se estima segura y aparentemente lo suficientemente rentable desde el punto de vista n...

    Método causal bivariable Desde el punto de vista más simple y fundamental, el método causal bivariable intenta explicar  el comportamiento de una variable dependiente, mediante el comportamiento de una variable independiente. Esto, para buscar una relación causa-efecto en las variables estudiadas. El método causal bivariable se puede llevar a cabo a partir de dos variables en observación, que se puedan ordenar como una tabla de valores en una función y que se puedan graficar como un diagrama de dispersión en un plano cartesiano (Siendo generalmente X la variable independiente e Y la variable dependiente). Por ejemplo, se podría estudiar si una unidad de tiempo (Sea año, mes, etc.) (VARIABLE INDEPENDIENTE "X") influye en el comportamiento de la cantidad demandada de un producto de una empresa (VARIABLE DEPENDIENTE "Y"). Cabe destacar que los casos en donde la variable independiente es una unidad de tiempo, se denominan tendencias estacionales. A partir de la tabl...